兴银稳利恒盈2026年213期
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008270当日万收
7.157日均万收
1.0214日均万收
1.027日年化
3.73%1月年化
2.95%3月年化
3.04%成立来年化
2.90%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 82.38 · 日均万收 0.83 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008270 | 7.15 | 1.02 | 1.02 | 3.73% | 3.73% | 2.95% | 2.90% |
| 2026-10-19 | 1.007550 | 7.15 | 1.02 | 1.07 | 3.73% | 2.88% | 2.79% | 2.84% |
| 2026-10-12 | 1.006830 | 2.88 | 1.12 | 0.62 | 2.39% | 2.28% | 2.64% | 2.77% |
| 2026-10-08 | 1.006540 | 4.97 | 0.71 | 0.79 | 2.27% | 2.37% | 2.64% | 2.78% |
| 2026-09-30 | 1.006040 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 2.46% | 2.68% | 2.99% | 2.83% |
| 2026-09-28 | 1.005950 | 5.17 | 0.74 | 0.77 | 2.70% | 2.83% | 2.85% | 2.86% |
| 2026-09-21 | 1.005430 | 5.67 | 0.81 | 0.81 | 2.96% | 2.96% | 3.01% | 2.87% |
| 2026-09-14 | 1.004860 | 5.68 | 0.81 | 0.92 | 2.96% | 3.35% | 3.01% | 2.86% |
| 2026-09-07 | 1.004290 | 7.17 | 1.02 | 0.77 | 3.74% | 2.81% | 3.11% | 2.85% |
| 2026-08-31 | 1.003570 | 3.59 | 0.51 | 0.73 | 1.87% | 2.68% | 2.87% | 2.71% |
| 2026-08-24 | 1.003210 | 6.68 | 0.95 | 0.88 | 3.48% | 3.23% | 3.17% | 2.86% |
| 2026-08-17 | 1.002540 | 5.69 | 0.81 | 0.88 | 2.97% | 3.23% | 3.31% | 2.73% |
| 2026-08-10 | 1.001970 | 6.69 | 0.96 | 0.91 | 3.49% | 3.33% | 3.42% | 2.66% |
| 2026-08-03 | 1.001300 | 1.70 | 0.87 | 0.81 | 3.18% | 2.95% | 3.39% | 2.37% |
| 2026-07-31 | 1.001130 | 4.40 | 1.37 | 0.81 | 3.18% | 3.75% | 3.75% | 2.43% |
| 2026-07-27 | 1.000690 | 5.20 | 0.74 | 0.49 | 2.71% | 3.60% | 3.60% | 1.94% |
| 2026-07-20 | 1.000170 | 1.70 | 0.24 | 0.12 | -- | -- | -- | 1.03% |