兴银稳利安盈封闭式2026年745期B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001270当日万收
3.607日均万收
0.5114日均万收
0.497日年化
1.88%1月年化
1.78%3月年化
1.78%成立来年化
1.72%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 12.69 · 日均万收 0.47 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001270 | 3.60 | 0.51 | 0.49 | 1.88% | 1.77% | 1.78% | 1.72% |
| 2026-10-19 | 1.000910 | 3.20 | 0.46 | 0.61 | 1.67% | 1.63% | 1.75% | 1.66% |
| 2026-10-12 | 1.000590 | 1.90 | 0.76 | 0.42 | 1.61% | 1.79% | 1.79% | 1.66% |
| 2026-10-08 | 1.000400 | 3.40 | 0.49 | 0.29 | 1.55% | 1.82% | 1.82% | 1.62% |
| 2026-09-30 | 1.000060 | 0.60 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | 2.19% |