稳利恒盈封闭式2026年361期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003960当日万收
9.477日均万收
1.3514日均万收
0.857日年化
4.94%1月年化
2.01%3月年化
2.06%成立来年化
1.90%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 11.86 · 日均万收 1.48 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003960 | 9.47 | 1.35 | 0.85 | 4.94% | 3.09% | 2.01% | 1.90% |
| 2026-10-19 | 1.003010 | 2.39 | 0.34 | 0.68 | 1.25% | 1.82% | 1.70% | 1.59% |