稳利恒盈封闭式2026年361期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003960当次万收
9.477日均万收
1.3514日均万收
0.857日年化
4.94%1月年化
2.01%3月年化
2.06%成立来年化
1.90%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 39.53 · 日均万收 0.56 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003960 | 9.47 | 1.35 | 0.85 | 4.94% | 3.09% | 2.01% | 1.90% |
| 2026-10-19 | 1.003010 | 2.39 | 0.34 | 0.68 | 1.25% | 1.82% | 1.70% | 1.59% |
| 2026-10-12 | 1.002770 | 5.69 | 1.01 | 0.36 | 2.16% | 1.30% | 1.81% | 1.63% |
| 2026-10-08 | 1.002200 | 1.40 | 0.20 | 0.12 | 0.64% | 0.36% | 1.38% | 1.38% |
| 2026-09-30 | 1.002060 | -2.10 | 0.04 | 0.49 | 0.12% | 1.55% | 1.91% | 1.50% |
| 2026-09-28 | 1.002270 | 2.40 | 0.34 | 0.63 | 1.25% | 2.32% | 1.91% | 1.73% |
| 2026-09-21 | 1.002030 | 6.49 | 0.93 | 0.71 | 3.38% | 2.60% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-09-14 | 1.001380 | 3.50 | 0.50 | 0.64 | 1.82% | 2.32% | 1.80% | 1.48% |
| 2026-09-07 | 1.001030 | 5.40 | 0.77 | 0.42 | 2.81% | 1.54% | 1.79% | 1.39% |
| 2026-08-31 | 1.000490 | 0.50 | 0.07 | 0.14 | 0.26% | 0.52% | 1.28% | 0.89% |
| 2026-08-24 | 1.000440 | 1.50 | 0.21 | 0.31 | 0.78% | 2.29% | 2.29% | 1.24% |
| 2026-08-17 | 1.000290 | 2.90 | 0.41 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.76% |