稳利恒盈封闭式2026年607期（兴嘉选）B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002900当日万收
9.687日均万收
1.3814日均万收
0.887日年化
5.05%1月年化
2.12%3月年化
2.52%成立来年化
2.21%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 12.28 · 日均万收 1.53 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002900 | 9.68 | 1.38 | 0.88 | 5.05% | 3.20% | 2.12% | 2.21% |
| 2026-10-19 | 1.001930 | 2.60 | 0.37 | 0.71 | 1.35% | 1.92% | 1.79% | 1.72% |