稳利恒盈封闭式2026年607期（兴嘉选）B
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002900当次万收
9.687日均万收
1.3814日均万收
0.887日年化
5.05%1月年化
2.12%3月年化
2.52%成立来年化
2.21%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 28.97 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002900 | 9.68 | 1.38 | 0.88 | 5.05% | 3.20% | 2.12% | 2.21% |
| 2026-10-19 | 1.001930 | 2.60 | 0.37 | 0.71 | 1.35% | 1.92% | 1.79% | 1.72% |
| 2026-10-12 | 1.001670 | 5.79 | 1.06 | 0.38 | 2.25% | 1.38% | 2.18% | 1.79% |
| 2026-10-08 | 1.001090 | 1.60 | 0.23 | 0.16 | 0.73% | 0.47% | 1.66% | 1.33% |
| 2026-09-30 | 1.000930 | -2.10 | 0.09 | 0.51 | 0.24% | 1.64% | 2.12% | 1.54% |
| 2026-09-28 | 1.001140 | 2.70 | 0.39 | 0.66 | 1.41% | 2.42% | 2.97% | 2.08% |
| 2026-09-21 | 1.000870 | 6.60 | 0.94 | 0.62 | 3.44% | 4.54% | 4.54% | 2.44% |
| 2026-09-14 | 1.000210 | 2.10 | 0.30 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.28% |