稳利安盈封闭式2026年746期B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001580当日万收
3.907日均万收
0.5614日均万收
0.567日年化
2.03%1月年化
2.22%3月年化
2.22%成立来年化
2.14%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 15.79 · 日均万收 0.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001580 | 3.90 | 0.56 | 0.56 | 2.03% | 2.06% | 2.22% | 2.14% |
| 2026-10-19 | 1.001190 | 4.00 | 0.57 | 0.79 | 2.08% | 2.11% | 2.29% | 2.17% |
| 2026-10-12 | 1.000790 | 2.60 | 1.00 | 0.56 | 2.13% | 2.40% | 2.40% | 2.22% |
| 2026-10-08 | 1.000530 | 4.40 | 0.63 | 0.38 | 2.01% | 2.42% | 2.42% | 2.15% |
| 2026-09-30 | 1.000090 | 0.90 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | 3.28% |