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半年鑫109号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后）*50.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0023当次万收
4.997日均万收
2.8514日均万收
1.647日年化
10.43%1月年化
10.49%3月年化
10.49%成立来年化
10.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-29 · 记录 7 条 · 总万收 22.98 · 日均万收 2.55 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0023 | 4.99 | 2.85 | 1.64 | 10.43% | 10.49% | 10.49% | 10.49% |
| 2026-10-28 | 1.0018 | 1.00 | 2.28 | 1.29 | 8.34% | 9.39% | 9.39% | 9.39% |
| 2026-10-27 | 1.0017 | 0.00 | 2.43 | 1.21 | 10.34% | 10.34% | 10.34% | 10.34% |
| 2026-10-26 | 1.0017 | 12.99 | 2.43 | 1.21 | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% |
| 2026-10-23 | 1.0004 | 1.00 | 0.57 | 0.29 | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% |
| 2026-10-22 | 1.0003 | 1.00 | 0.43 | 0.21 | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 10.95% |
| 2026-10-21 | 1.0002 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |