稳利恒盈封闭式2026年855期（兴嘉选）E
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009590当日万收
10.717日均万收
1.5314日均万收
1.607日年化
5.58%1月年化
4.05%3月年化
4.02%成立来年化
3.89%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 95.49 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009590 | 10.71 | 1.53 | 1.60 | 5.58% | 5.85% | 4.05% | 3.89% |
| 2026-10-19 | 1.008510 | 11.71 | 1.67 | 1.33 | 6.11% | 3.59% | 4.42% | 3.74% |
| 2026-10-12 | 1.007330 | 4.27 | 0.99 | 0.72 | 2.12% | 2.64% | 3.70% | 3.52% |
| 2026-10-08 | 1.006900 | 2.68 | 0.38 | 0.87 | 1.22% | 2.60% | 3.67% | 3.50% |
| 2026-09-30 | 1.006630 | 3.18 | 1.35 | 1.69 | 3.83% | 5.41% | 4.25% | 3.78% |
| 2026-09-28 | 1.006310 | 6.26 | 0.89 | 1.46 | 3.27% | 5.35% | 4.02% | 3.71% |
| 2026-09-21 | 1.005680 | 14.24 | 2.03 | 1.36 | 7.42% | 4.96% | 3.65% | 3.77% |
| 2026-09-14 | 1.004250 | 4.78 | 0.68 | 0.80 | 2.49% | 2.91% | 3.20% | 3.23% |
| 2026-09-07 | 1.003770 | 6.38 | 0.91 | 0.94 | 3.33% | 3.43% | 3.80% | 3.36% |
| 2026-08-31 | 1.003130 | 6.78 | 0.97 | 0.68 | 3.54% | 2.50% | 3.60% | 3.36% |
| 2026-08-24 | 1.002450 | 2.79 | 0.40 | 0.91 | 1.46% | 3.31% | 3.73% | 3.31% |
| 2026-08-17 | 1.002170 | 9.89 | 1.41 | 1.46 | 5.16% | 5.32% | 4.66% | 3.96% |
| 2026-08-10 | 1.001180 | 10.50 | 1.50 | 0.84 | 5.47% | 4.31% | 4.31% | 3.31% |
| 2026-08-03 | 1.000130 | 0.60 | 0.19 | 0.09 | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 0.79% |
| 2026-07-31 | 1.000070 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.85% |