1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
益和双利固收增强型红利质量策略（六个月持有期2号）A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-新综合总财富(1年以下)指数收益率*92%+自由现金流指数收益率*3%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0375当次万收
-9.637日均万收
-1.7914日均万收
-1.517日年化
-6.53%1月年化
-4.79%3月年化
0.35%成立来年化
3.36%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -21.16 · 日均万收 -1.51 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0375 | -9.63 | -1.79 | -1.51 | -6.53% | -5.52% | -4.79% | 3.36% |
| 2026-10-28 | 1.0385 | 6.75 | -1.92 | -1.85 | -7.02% | -6.76% | -2.69% | 3.46% |
| 2026-10-27 | 1.0378 | -10.59 | -3.02 | -2.68 | -11.03% | -9.76% | -3.61% | 3.41% |
| 2026-10-26 | 1.0389 | -2.89 | -1.10 | -2.06 | -4.01% | -7.51% | -2.52% | 3.51% |
| 2026-10-23 | 1.0392 | 3.85 | -0.55 | -2.26 | -2.01% | -8.25% | -1.52% | 3.57% |
| 2026-10-22 | 1.0388 | -10.58 | -1.24 | -2.06 | -4.51% | -7.51% | -1.99% | 3.54% |
| 2026-10-21 | 1.0399 | -0.96 | -1.78 | -0.62 | -6.51% | -1.50% | -0.23% | 3.65% |
| 2026-10-20 | 1.0400 | 2.89 | -2.33 | -0.55 | -8.51% | -1.40% | 0.00% | 3.67% |
| 2026-10-19 | 1.0397 | 0.96 | -3.02 | -0.75 | -11.01% | -2.03% | -0.11% | 3.65% |
| 2026-10-16 | 1.0396 | -0.96 | -3.98 | -0.82 | -14.50% | -2.63% | 0.35% | 3.67% |