1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
益和双利固收增强型红利质量策略（六个月持有期2号）A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-新综合总财富(1年以下)指数收益率*92%+自由现金流指数收益率*3%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0375当次万收
-9.637日均万收
-1.7914日均万收
-1.517日年化
-6.53%1月年化
-4.79%3月年化
0.35%成立来年化
3.36%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -39.40 · 日均万收 -1.31 · 挂0 1 次 · 为负 11 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0375 | -9.63 | -1.79 | -1.51 | -6.53% | -5.52% | -4.79% | 3.36% |
| 2026-10-28 | 1.0385 | 6.75 | -1.92 | -1.85 | -7.02% | -6.76% | -2.69% | 3.46% |
| 2026-10-27 | 1.0378 | -10.59 | -3.02 | -2.68 | -11.03% | -9.76% | -3.61% | 3.41% |
| 2026-10-26 | 1.0389 | -2.89 | -1.10 | -2.06 | -4.01% | -7.51% | -2.52% | 3.51% |
| 2026-10-23 | 1.0392 | 3.85 | -0.55 | -2.26 | -2.01% | -8.25% | -1.52% | 3.57% |
| 2026-10-22 | 1.0388 | -10.58 | -1.24 | -2.06 | -4.51% | -7.51% | -1.99% | 3.54% |
| 2026-10-21 | 1.0399 | -0.96 | -1.78 | -0.62 | -6.51% | -1.50% | -0.23% | 3.65% |
| 2026-10-20 | 1.0400 | 2.89 | -2.33 | -0.55 | -8.51% | -1.40% | 0.00% | 3.67% |
| 2026-10-19 | 1.0397 | 0.96 | -3.02 | -0.75 | -11.01% | -2.03% | -0.11% | 3.65% |
| 2026-10-16 | 1.0396 | -0.96 | -3.98 | -0.82 | -14.50% | -2.63% | 0.35% | 3.67% |
| 2026-10-15 | 1.0397 | -14.41 | -2.88 | -0.75 | -10.51% | -2.57% | 0.59% | 3.69% |
| 2026-10-14 | 1.0412 | -4.80 | 0.55 | 0.28 | 1.00% | 1.00% | 2.58% | 3.84% |
| 2026-10-13 | 1.0417 | -1.92 | 1.24 | 0.07 | 2.43% | 0.25% | 2.96% | 3.89% |
| 2026-10-12 | 1.0419 | -5.76 | 1.51 | 0.76 | 3.21% | 2.76% | 3.29% | 3.92% |
| 2026-10-10 | 1.0425 | 0.00 | 2.33 | 0.89 | 5.96% | 2.85% | 3.75% | 4.00% |
| 2026-10-09 | 1.0425 | 6.72 | 2.33 | 0.89 | 6.62% | 3.04% | 3.63% | 4.01% |
| 2026-10-08 | 1.0418 | 9.61 | 1.37 | 0.41 | 4.38% | 1.50% | 2.93% | 3.95% |
| 2026-09-30 | 1.0408 | -7.68 | 0.41 | 1.03 | 1.50% | 3.76% | 2.58% | 3.94% |