稳利恒盈封闭式2026年858期（兴嘉选）C
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000520当日万收
1.607日均万收
0.2314日均万收
0.087日年化
0.83%1月年化
0.73%3月年化
0.73%成立来年化
0.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 5.20 · 日均万收 0.19 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000520 | 1.60 | 0.23 | 0.08 | 0.83% | 0.29% | 0.73% | 0.70% |
| 2026-10-19 | 1.000360 | -0.50 | -0.07 | 0.21 | -0.26% | 0.56% | 0.69% | 0.66% |
| 2026-10-12 | 1.000410 | 0.90 | 0.49 | 0.29 | 1.03% | 1.25% | 1.25% | 1.15% |
| 2026-10-08 | 1.000320 | 2.50 | 0.36 | 0.23 | 1.14% | 1.46% | 1.46% | 1.30% |
| 2026-09-30 | 1.000070 | 0.70 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- | 2.56% |