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月月鑫最短持有期160号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*70.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*30.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0039当次万收
5.987日均万收
1.0014日均万收
0.717日年化
3.64%1月年化
1.82%3月年化
1.50%成立来年化
1.47%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 14.96 · 日均万收 0.50 · 挂0 9 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0039 | 5.98 | 1.00 | 0.71 | 3.64% | 2.60% | 1.82% | 1.47% |
| 2026-10-28 | 1.0033 | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.52% | 1.04% | 1.70% | 1.25% |
| 2026-10-27 | 1.0033 | 0.00 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 1.30% | 1.77% | 1.27% |
| 2026-10-26 | 1.0033 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.82% | 1.28% |
| 2026-10-23 | 1.0032 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.82% | 1.28% |
| 2026-10-22 | 1.0032 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.82% | 1.30% |
| 2026-10-21 | 1.0032 | 0.00 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 1.21% | 1.94% | 1.31% |
| 2026-10-20 | 1.0032 | 1.99 | 0.57 | 0.50 | 2.08% | 1.27% | 2.07% | 1.33% |
| 2026-10-19 | 1.0030 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 1.56% | 0.96% | 1.76% | 1.26% |
| 2026-10-16 | 1.0029 | 0.00 | 0.43 | 0.28 | 1.56% | 0.91% | 1.82% | 1.26% |
| 2026-10-15 | 1.0029 | 0.00 | 0.43 | 0.28 | 1.56% | 0.97% | 1.94% | 1.28% |
| 2026-10-14 | 1.0029 | 1.00 | 0.57 | 0.28 | 1.04% | 1.04% | 1.94% | 1.29% |
| 2026-10-13 | 1.0028 | 1.00 | 0.43 | 0.28 | 0.84% | 1.04% | 1.71% | 1.26% |
| 2026-10-12 | 1.0027 | 0.00 | 0.28 | 0.57 | 0.61% | 2.08% | 1.65% | 1.23% |
| 2026-10-10 | 1.0027 | 1.00 | 0.28 | 0.71 | 0.73% | 2.28% | 1.82% | 1.26% |
| 2026-10-09 | 1.0026 | 0.00 | 0.14 | 0.64 | 0.40% | 2.19% | 1.70% | 1.23% |
| 2026-10-08 | 1.0026 | 1.00 | 0.14 | 0.64 | 0.46% | 2.34% | 1.70% | 1.25% |
| 2026-09-30 | 1.0025 | 1.00 | 1.14 | 0.78 | 4.16% | 2.86% | 2.07% | 1.34% |