稳利恒盈封闭式2026年915期（兴嘉选）B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001600当次万收
9.797日均万收
1.4014日均万收
1.147日年化
5.11%1月年化
8.34%3月年化
8.34%成立来年化
4.49%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 15.99 · 日均万收 2.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001600 | 9.79 | 1.40 | 1.14 | 5.11% | 8.34% | 8.34% | 4.49% |
| 2026-10-19 | 1.000620 | 6.20 | 0.89 | 0.44 | -- | -- | -- | 3.77% |