稳利恒盈封闭式2026年958期（兴嘉选）
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004920当日万收
8.767日均万收
1.2514日均万收
1.277日年化
4.57%1月年化
3.70%3月年化
4.28%成立来年化
3.74%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 49.10 · 日均万收 1.14 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004920 | 8.76 | 1.25 | 1.27 | 4.57% | 4.65% | 3.70% | 3.74% |
| 2026-10-19 | 1.004040 | 9.07 | 1.30 | 1.18 | 4.73% | 3.18% | 3.68% | 3.60% |
| 2026-10-12 | 1.003130 | 5.09 | 1.07 | 0.67 | 2.28% | 2.45% | 4.08% | 3.36% |
| 2026-10-08 | 1.002620 | 2.39 | 0.34 | 0.89 | 1.09% | 2.68% | 3.98% | 3.19% |
| 2026-09-30 | 1.002380 | 1.90 | 1.44 | 1.33 | 4.09% | 4.26% | 5.43% | 3.95% |
| 2026-09-28 | 1.002190 | 8.19 | 1.17 | 1.20 | 4.27% | 4.38% | 5.71% | 4.00% |
| 2026-09-21 | 1.001370 | 8.60 | 1.23 | 0.98 | 4.48% | 7.14% | 7.14% | 3.85% |
| 2026-09-14 | 1.000510 | 5.10 | 0.73 | 0.36 | -- | -- | -- | 3.10% |