稳利恒盈封闭式2026年958期（专属优享）
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.005010当日万收
8.867日均万收
1.2714日均万收
1.307日年化
4.62%1月年化
3.76%3月年化
4.35%成立来年化
3.81%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 36.00 · 日均万收 1.24 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.005010 | 8.86 | 1.27 | 1.30 | 4.62% | 4.73% | 3.76% | 3.81% |
| 2026-10-19 | 1.004120 | 9.27 | 1.32 | 1.21 | 4.83% | 3.26% | 3.75% | 3.67% |
| 2026-10-12 | 1.003190 | 5.09 | 1.10 | 0.68 | 2.34% | 2.50% | 4.16% | 3.42% |
| 2026-10-08 | 1.002680 | 2.59 | 0.37 | 0.91 | 1.18% | 2.74% | 4.08% | 3.26% |
| 2026-09-30 | 1.002420 | 1.90 | 1.45 | 1.36 | 4.13% | 4.33% | 5.52% | 4.02% |
| 2026-09-28 | 1.002230 | 8.29 | 1.18 | 1.22 | 4.32% | 4.46% | 5.81% | 4.07% |