1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
半年鑫最短持有期32号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后）*50.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0488当次万收
3.827日均万收
0.2714日均万收
0.417日年化
0.99%1月年化
1.04%3月年化
1.63%成立来年化
3.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 8.59 · 日均万收 0.29 · 挂0 5 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0488 | 3.82 | 0.27 | 0.41 | 0.99% | 1.49% | 1.04% | 3.00% |
| 2026-10-28 | 1.0484 | -2.86 | -0.27 | 0.14 | -0.99% | 0.50% | 0.70% | 2.98% |
| 2026-10-27 | 1.0487 | 0.00 | 0.27 | 0.41 | 0.99% | 1.49% | 1.06% | 3.00% |
| 2026-10-26 | 1.0487 | 3.82 | 0.82 | 0.55 | 2.98% | 1.99% | 1.09% | 3.01% |
| 2026-10-23 | 1.0483 | -2.86 | 0.27 | 0.34 | 0.99% | 1.24% | 0.93% | 3.00% |
| 2026-10-22 | 1.0486 | 0.00 | 0.55 | 0.61 | 1.99% | 2.24% | 1.28% | 3.02% |
| 2026-10-21 | 1.0486 | 0.95 | 0.55 | 0.75 | 1.99% | 1.83% | 1.51% | 3.03% |
| 2026-10-20 | 1.0485 | 3.82 | 0.55 | 0.68 | 1.99% | 1.74% | 1.51% | 3.03% |
| 2026-10-19 | 1.0481 | 0.00 | 0.27 | 0.41 | 1.00% | 1.10% | 1.12% | 3.01% |
| 2026-10-16 | 1.0481 | -0.95 | 0.41 | 0.41 | 1.49% | 1.31% | 1.39% | 3.02% |
| 2026-10-15 | 1.0482 | 0.00 | 0.68 | 0.48 | 2.49% | 1.63% | 1.63% | 3.03% |
| 2026-10-14 | 1.0482 | 0.95 | 0.95 | 0.48 | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 3.04% |
| 2026-10-13 | 1.0481 | 1.91 | 0.82 | 0.14 | 1.61% | 0.50% | 1.53% | 3.04% |
| 2026-10-12 | 1.0479 | 0.00 | 0.55 | 0.07 | 1.16% | 0.25% | 1.35% | 3.03% |
| 2026-10-10 | 1.0479 | 0.95 | 0.55 | 0.14 | 1.39% | 0.44% | 1.39% | 3.04% |
| 2026-10-09 | 1.0478 | 0.95 | 0.41 | 0.07 | 1.16% | 0.23% | 1.28% | 3.04% |
| 2026-10-08 | 1.0477 | 1.91 | 0.27 | 0.00 | 0.87% | 0.00% | 1.16% | 3.04% |
| 2026-09-30 | 1.0475 | -3.82 | 0.00 | 0.41 | 0.00% | 1.49% | 1.06% | 3.07% |