稳利恒盈封闭式2026年958期（兴嘉选）E
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004810当日万收
8.577日均万收
1.2214日均万收
1.257日年化
4.47%1月年化
3.60%3月年化
4.18%成立来年化
3.66%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 34.51 · 日均万收 1.19 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004810 | 8.57 | 1.22 | 1.25 | 4.47% | 4.57% | 3.60% | 3.66% |
| 2026-10-19 | 1.003950 | 8.97 | 1.28 | 1.15 | 4.68% | 3.10% | 3.61% | 3.52% |
| 2026-10-12 | 1.003050 | 4.89 | 1.03 | 0.64 | 2.18% | 2.34% | 3.98% | 3.27% |
| 2026-10-08 | 1.002560 | 2.29 | 0.33 | 0.86 | 1.05% | 2.59% | 3.89% | 3.11% |
| 2026-09-30 | 1.002330 | 1.80 | 1.40 | 1.31 | 3.97% | 4.20% | 5.32% | 3.87% |
| 2026-09-28 | 1.002150 | 7.99 | 1.14 | 1.18 | 4.17% | 4.33% | 5.61% | 3.92% |