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交银理财稳享灵动慧利日开63号180天持
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业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率(HQCK)*60%+中债-新综合全价(1年以下)指收益率(CBA00113.CS)*40%
确认规则：10月30日 17:00 - 11月02日 17:00的购买申请，11月04日确认份额 ·
更新于 2026-10-30 23:38
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0186当次万收
4.917日均万收
1.4014日均万收
1.837日年化
5.12%1月年化
4.19%3月年化
4.63%成立来年化
3.61%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 25.57 · 日均万收 1.83 · 挂0 2 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0186 | 4.91 | 1.40 | 1.83 | 5.12% | 6.67% | 4.19% | 3.61% |
| 2026-10-27 | 1.0181 | 0.00 | 0.42 | 1.55 | 1.54% | 5.65% | 3.38% | 3.53% |
| 2026-10-26 | 1.0181 | 3.93 | 1.54 | 1.55 | 5.64% | 5.65% | 3.48% | 3.55% |
| 2026-10-23 | 1.0177 | 0.00 | 1.83 | 1.34 | 6.67% | 4.88% | 3.36% | 3.53% |
| 2026-10-22 | 1.0177 | 0.98 | 2.11 | 1.55 | 7.70% | 5.65% | 3.36% | 3.55% |
| 2026-10-21 | 1.0176 | -1.97 | 2.25 | 1.69 | 8.21% | 4.11% | 3.36% | 3.55% |
| 2026-10-20 | 1.0178 | 7.87 | 2.67 | 1.83 | 9.75% | 4.67% | 3.60% | 3.61% |
| 2026-10-19 | 1.0170 | 5.90 | 1.55 | 1.27 | 5.65% | 3.41% | 2.79% | 3.47% |
| 2026-10-16 | 1.0164 | 1.97 | 0.84 | 0.84 | 3.08% | 2.70% | 2.28% | 3.40% |
| 2026-10-15 | 1.0162 | 1.97 | 0.98 | 0.70 | 3.59% | 2.40% | 2.04% | 3.38% |