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有效期2026-11-07
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浦享添益固收增强型中证500指增（六个月持有期11号）公司专属
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业绩比较基准：中证500指数收益率*5%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*90%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0164当次万收
-9.837日均万收
-1.9614日均万收
-1.897日年化
-7.17%1月年化
-6.79%3月年化
-1.43%成立来年化
2.25%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -55.89 · 日均万收 -1.86 · 挂0 2 次 · 为负 12 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0164 | -9.83 | -1.96 | -1.89 | -7.17% | -6.91% | -6.79% | 2.25% |
| 2026-10-28 | 1.0174 | 4.92 | -2.24 | -2.10 | -8.19% | -7.67% | -5.48% | 2.40% |
| 2026-10-27 | 1.0169 | -10.81 | -3.37 | -2.80 | -12.28% | -10.22% | -7.35% | 2.34% |
| 2026-10-26 | 1.0180 | -2.95 | -1.40 | -2.17 | -5.12% | -7.92% | -6.35% | 2.50% |
| 2026-10-23 | 1.0183 | 4.91 | -1.12 | -2.17 | -4.09% | -7.91% | -6.89% | 2.57% |
| 2026-10-22 | 1.0178 | -11.78 | -1.82 | -2.24 | -6.65% | -8.17% | -7.72% | 2.51% |
| 2026-10-21 | 1.0190 | -2.94 | -1.96 | -1.96 | -7.15% | -4.76% | -6.06% | 2.69% |
| 2026-10-20 | 1.0193 | 2.94 | -2.24 | -1.75 | -8.17% | -4.47% | -5.35% | 2.74% |
| 2026-10-19 | 1.0190 | -0.98 | -2.94 | -1.96 | -10.72% | -5.26% | -5.06% | 2.71% |
| 2026-10-16 | 1.0191 | 0.00 | -3.22 | -1.89 | -11.74% | -6.03% | -3.93% | 2.76% |
| 2026-10-15 | 1.0191 | -12.74 | -2.66 | -1.89 | -9.70% | -6.43% | -3.21% | 2.77% |
| 2026-10-14 | 1.0204 | -4.90 | -1.96 | -0.98 | -3.57% | -3.57% | -1.67% | 2.97% |
| 2026-10-13 | 1.0209 | -1.96 | -1.26 | -0.84 | -2.47% | -3.06% | -1.34% | 3.05% |
| 2026-10-12 | 1.0211 | -2.94 | -0.98 | -0.63 | -2.08% | -2.30% | -1.15% | 3.09% |
| 2026-10-10 | 1.0214 | 0.00 | -0.56 | -1.61 | -1.43% | -5.13% | -1.43% | 3.16% |
| 2026-10-09 | 1.0214 | 3.92 | -0.56 | -1.61 | -1.59% | -5.47% | -1.67% | 3.18% |
| 2026-10-08 | 1.0210 | -7.83 | -1.12 | -1.89 | -3.57% | -6.88% | -1.90% | 3.13% |
| 2026-09-30 | 1.0218 | -2.94 | -3.21 | -0.42 | -11.71% | -1.53% | -0.97% | 3.36% |