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睿利兴合价值6M持有1号
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
0.98822当次万收
-10.517日均万收
1.0614日均万收
-5.957日年化
3.85%1月年化
-8.62%3月年化
-4.34%成立来年化
-1.04%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 7.44 · 日均万收 1.06 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.98822 | -10.51 | 1.06 | -5.95 | 3.85% | -21.69% | -8.62% | -1.04% |
| 2026-10-28 | 0.98926 | -13.02 | -3.04 | -5.51 | -11.15% | -20.08% | -6.91% | -0.95% |
| 2026-10-27 | 0.99055 | -4.44 | -3.64 | -4.67 | -13.34% | -17.02% | -7.22% | -0.84% |
| 2026-10-26 | 0.99099 | 9.70 | -7.87 | -4.91 | -28.73% | -17.90% | -6.94% | -0.80% |
| 2026-10-23 | 0.99003 | 25.72 | -8.65 | -3.99 | -31.57% | -14.59% | -10.63% | -0.89% |