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天添鑫中短债189号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*50.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0102当次万收
4.957日均万收
2.5514日均万收
1.917日年化
9.31%1月年化
4.72%3月年化
3.89%成立来年化
3.32%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 38.69 · 日均万收 1.29 · 挂0 3 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0102 | 4.95 | 2.55 | 1.91 | 9.31% | 6.99% | 4.72% | 3.32% |
| 2026-10-28 | 1.0097 | -0.99 | 1.84 | 1.49 | 6.72% | 5.43% | 6.42% | 3.19% |
| 2026-10-27 | 1.0098 | 0.99 | 2.27 | 1.77 | 8.28% | 6.47% | 6.17% | 3.25% |
| 2026-10-26 | 1.0097 | 12.89 | 2.55 | 1.77 | 9.31% | 6.47% | 6.25% | 3.25% |
| 2026-10-23 | 1.0084 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 4.14% | 4.14% | 7.04% | 2.89% |
| 2026-10-22 | 1.0084 | 0.00 | 1.28 | 1.35 | 4.66% | 4.92% | 7.16% | 2.92% |
| 2026-10-21 | 1.0084 | 1.98 | 1.13 | 1.49 | 4.14% | 3.63% | 7.28% | 2.95% |
| 2026-10-20 | 1.0082 | 2.98 | 1.28 | 1.35 | 4.66% | 3.45% | 7.04% | 2.91% |
| 2026-10-19 | 1.0079 | 2.98 | 0.99 | 1.13 | 3.62% | 3.05% | 6.58% | 2.83% |
| 2026-10-16 | 1.0076 | 0.99 | 1.13 | 0.92 | 4.14% | 2.95% | 6.56% | 2.80% |
| 2026-10-15 | 1.0075 | -0.99 | 1.42 | 0.85 | 5.18% | 2.90% | 6.43% | 2.79% |
| 2026-10-14 | 1.0076 | 2.98 | 1.84 | 0.92 | 3.37% | 3.37% | 6.56% | 2.86% |
| 2026-10-13 | 1.0073 | 0.99 | 1.42 | 0.71 | 2.79% | 2.59% | 5.92% | 2.78% |
| 2026-10-12 | 1.0072 | 2.98 | 1.28 | 1.99 | 2.72% | 7.27% | 5.99% | 2.77% |
| 2026-10-10 | 1.0069 | 0.99 | 0.85 | 1.92 | 2.18% | 6.13% | 5.95% | 2.71% |
| 2026-10-09 | 1.0068 | 2.98 | 0.71 | 1.85 | 2.02% | 6.30% | 5.83% | 2.70% |
| 2026-10-08 | 1.0065 | 1.99 | 0.28 | 1.64 | 0.91% | 5.97% | 5.46% | 2.61% |
| 2026-09-30 | 1.0063 | 0.00 | 5.27 | 2.92 | 19.24% | 10.67% | 5.95% | 2.77% |