富利兴成阿尔法日开1号
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更新于 2026-10-28 22:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.160360当日万收
62.097日均万收
0.5114日均万收
-5.507日年化
1.48%1月年化
-2.85%3月年化
-0.06%成立来年化
6.77%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 -77.02 · 日均万收 -5.50 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.160360 | 62.09 | 0.51 | -5.50 | 1.48% | -20.29% | -2.85% | 6.77% |
| 2026-10-23 | 1.153200 | 67.04 | -8.73 | -12.84 | -32.04% | -46.69% | -18.64% | 6.49% |
| 2026-10-22 | 1.145520 | -51.76 | -13.34 | -15.07 | -48.66% | -54.66% | -25.02% | 6.18% |
| 2026-10-21 | 1.151480 | -48.74 | -15.66 | -14.39 | -57.06% | -34.81% | -20.03% | 6.44% |
| 2026-10-20 | 1.157120 | -25.09 | -8.52 | -10.91 | -31.18% | -27.79% | -7.37% | 6.68% |
| 2026-10-19 | 1.160030 | -2.59 | -11.51 | -9.12 | -42.05% | -24.49% | -4.67% | 6.82% |
| 2026-10-16 | 1.160330 | 34.77 | -16.94 | -8.93 | -61.72% | -28.50% | -3.20% | 6.85% |
| 2026-10-15 | 1.156310 | -67.94 | -16.81 | -11.42 | -61.23% | -38.73% | -5.38% | 6.69% |
| 2026-10-14 | 1.164220 | 1.20 | -13.13 | -6.57 | -23.94% | -23.94% | -5.22% | 7.04% |
| 2026-10-13 | 1.164080 | -46.00 | -13.30 | -2.97 | -26.12% | -10.93% | -8.15% | 7.04% |