富利兴成阿尔法日开1号C
业绩比较基准：中债新综合财富（1年以下）指数收益率×70%+沪深300收益率×30%
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
0.958070当日万收
61.867日均万收
0.5514日均万收
-5.327日年化
1.63%1月年化
-3.06%3月年化
-0.03%成立来年化
-1.80%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 3.83 · 日均万收 0.55 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0.958070 | 61.86 | 0.55 | -5.32 | 1.63% | -19.63% | -3.06% | -1.80% |
| 2026-10-23 | 0.952180 | 66.92 | -8.62 | -12.70 | -31.62% | -46.21% | -18.60% | -2.06% |
| 2026-10-22 | 0.945850 | -51.64 | -13.24 | -14.92 | -48.28% | -54.12% | -25.12% | -2.33% |
| 2026-10-21 | 0.950760 | -48.15 | -15.44 | -14.32 | -56.26% | -34.63% | -20.12% | -2.12% |
| 2026-10-20 | 0.955360 | -25.16 | -8.19 | -10.88 | -29.95% | -27.71% | -7.57% | -1.93% |