富利兴成日开2号A
业绩比较基准：中债新综合财富（1年以下）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.090350当次万收
-17.037日均万收
-7.2714日均万收
-9.517日年化
-26.55%1月年化
-27.86%3月年化
-10.50%成立来年化
4.26%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 -133.15 · 日均万收 -9.51 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.090350 | -17.03 | -7.27 | -9.51 | -26.55% | -34.54% | -27.86% | 4.26% |
| 2026-10-26 | 1.092210 | -3.02 | -8.01 | -8.46 | -29.24% | -30.76% | -26.83% | 4.35% |
| 2026-10-23 | 1.092540 | 23.76 | -8.08 | -9.05 | -29.47% | -32.87% | -32.77% | 4.39% |
| 2026-10-22 | 1.089950 | -38.66 | -12.43 | -10.69 | -45.24% | -38.76% | -34.70% | 4.27% |
| 2026-10-21 | 1.094180 | -15.97 | -11.00 | -11.85 | -40.05% | -28.65% | -32.11% | 4.48% |
| 2026-10-20 | 1.095930 | -22.21 | -11.75 | -10.71 | -42.75% | -27.21% | -27.11% | 4.57% |
| 2026-10-19 | 1.098370 | -3.46 | -8.91 | -9.13 | -32.46% | -24.43% | -25.42% | 4.69% |
| 2026-10-16 | 1.098750 | -6.73 | -10.02 | -8.88 | -36.47% | -28.24% | -23.78% | 4.72% |
| 2026-10-15 | 1.099490 | -28.66 | -8.94 | -8.40 | -32.57% | -28.50% | -20.38% | 4.77% |
| 2026-10-14 | 1.102650 | -21.18 | -12.70 | -6.35 | -23.13% | -23.13% | -18.99% | 4.92% |