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有效期2026-11-07
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天添鑫5号（交享版）21期A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*50.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0113当次万收
15.857日均万收
7.9414日均万收
4.407日年化
29.03%1月年化
8.48%3月年化
3.89%成立来年化
2.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 69.51 · 日均万收 2.32 · 挂0 3 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0113 | 15.85 | 7.94 | 4.40 | 29.03% | 16.08% | 8.48% | 2.70% |
| 2026-10-28 | 1.0097 | 0.00 | 5.82 | 3.34 | 21.26% | 12.19% | 6.66% | 2.33% |
| 2026-10-27 | 1.0097 | 17.86 | 6.10 | 3.41 | 22.30% | 12.45% | 6.17% | 2.34% |
| 2026-10-26 | 1.0079 | 21.88 | 3.69 | 2.27 | 13.49% | 8.30% | 4.32% | 1.92% |
| 2026-10-23 | 1.0057 | 0.00 | 0.71 | 0.78 | 2.59% | 2.85% | 2.06% | 1.42% |
| 2026-10-22 | 1.0057 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 3.11% | 3.11% | 2.06% | 1.43% |
| 2026-10-21 | 1.0056 | 1.99 | 0.85 | 0.85 | 3.11% | 2.08% | 2.06% | 1.41% |
| 2026-10-20 | 1.0054 | 0.99 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 1.82% | 1.82% | 1.37% |
| 2026-10-19 | 1.0053 | 0.99 | 0.85 | 0.64 | 3.11% | 1.72% | 1.76% | 1.35% |
| 2026-10-16 | 1.0052 | 0.99 | 0.85 | 0.57 | 3.11% | 1.82% | 1.94% | 1.36% |
| 2026-10-15 | 1.0051 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 3.11% | 1.70% | 1.82% | 1.34% |
| 2026-10-14 | 1.0050 | 1.00 | 0.85 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.82% | 1.32% |
| 2026-10-13 | 1.0049 | 1.99 | 0.71 | 0.43 | 1.40% | 1.56% | 1.59% | 1.31% |
| 2026-10-12 | 1.0047 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 0.91% | 1.30% | 1.41% | 1.26% |
| 2026-10-10 | 1.0046 | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 0.73% | 1.14% | 1.46% | 1.25% |
| 2026-10-09 | 1.0046 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.81% | 1.21% | 1.46% | 1.26% |
| 2026-10-08 | 1.0045 | 1.00 | 0.14 | 0.28 | 0.45% | 1.04% | 1.46% | 1.24% |
| 2026-09-30 | 1.0044 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 1.76% | 1.30% |