1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
可用次数：100
浦享添益固收增强型中证500指数增强策略（六个月持有期11号）A
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业绩比较基准：中证500指数收益率*5%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*90%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0247当次万收
-8.787日均万收
-1.9514日均万收
-1.887日年化
-7.11%1月年化
-6.73%3月年化
-1.42%成立来年化
2.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -55.44 · 日均万收 -1.85 · 挂0 1 次 · 为负 13 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0247 | -8.78 | -1.95 | -1.88 | -7.11% | -6.85% | -6.73% | 2.69% |
| 2026-10-28 | 1.0256 | 4.88 | -2.36 | -2.15 | -8.63% | -7.86% | -5.55% | 2.80% |
| 2026-10-27 | 1.0251 | -11.69 | -3.34 | -2.85 | -12.18% | -10.39% | -7.40% | 2.75% |
| 2026-10-26 | 1.0263 | -2.92 | -1.25 | -2.15 | -4.57% | -7.85% | -6.30% | 2.89% |
| 2026-10-23 | 1.0266 | 4.87 | -0.97 | -2.15 | -3.55% | -7.85% | -6.95% | 2.95% |
| 2026-10-22 | 1.0261 | -11.68 | -1.81 | -2.22 | -6.60% | -8.11% | -7.66% | 2.90% |
| 2026-10-21 | 1.0273 | -1.95 | -1.94 | -1.94 | -7.10% | -4.72% | -6.01% | 3.05% |
| 2026-10-20 | 1.0275 | 2.92 | -2.36 | -1.80 | -8.61% | -4.61% | -5.42% | 3.08% |
| 2026-10-19 | 1.0272 | -0.97 | -3.06 | -2.01 | -11.14% | -5.41% | -5.14% | 3.05% |
| 2026-10-16 | 1.0273 | -0.97 | -3.33 | -1.94 | -12.15% | -6.20% | -4.01% | 3.09% |
| 2026-10-15 | 1.0274 | -12.64 | -2.64 | -1.87 | -9.63% | -6.38% | -3.19% | 3.12% |
| 2026-10-14 | 1.0287 | -4.86 | -1.94 | -0.97 | -3.54% | -3.54% | -1.65% | 3.27% |
| 2026-10-13 | 1.0292 | -1.94 | -1.25 | -0.83 | -2.45% | -3.04% | -1.22% | 3.34% |
| 2026-10-12 | 1.0294 | -2.91 | -0.97 | -0.62 | -2.07% | -2.28% | -1.03% | 3.37% |
| 2026-10-10 | 1.0297 | 0.00 | -0.55 | -1.59 | -1.42% | -5.08% | -1.42% | 3.43% |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 3.89 | -0.55 | -1.59 | -1.57% | -5.42% | -1.65% | 3.44% |
| 2026-10-08 | 1.0293 | -7.77 | -1.11 | -1.87 | -3.54% | -6.82% | -1.89% | 3.41% |
| 2026-09-30 | 1.0301 | -2.91 | -3.32 | -0.41 | -12.12% | -1.52% | -1.06% | 3.59% |