1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
浦享增益之三个月最短持有期36号A
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业绩比较基准：沪深300指数收益率*2.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5.00%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*93.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0115当次万收
3.967日均万收
0.8514日均万收
0.857日年化
3.09%1月年化
2.89%3月年化
4.58%成立来年化
4.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 23.76 · 日均万收 0.79 · 挂0 6 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0115 | 3.96 | 0.85 | 0.85 | 3.09% | 3.10% | 2.89% | 4.33% |
| 2026-10-28 | 1.0111 | 0.00 | 0.42 | 0.64 | 1.55% | 2.32% | 2.53% | 4.22% |
| 2026-10-27 | 1.0111 | 0.00 | 0.42 | 0.71 | 1.55% | 2.58% | 2.30% | 4.26% |
| 2026-10-26 | 1.0111 | 0.99 | 0.99 | 0.71 | 3.61% | 2.58% | 2.37% | 4.31% |
| 2026-10-23 | 1.0110 | 0.99 | 0.85 | 1.13 | 3.10% | 4.13% | 2.41% | 4.41% |
| 2026-10-22 | 1.0109 | 0.99 | 0.85 | 1.13 | 3.10% | 4.13% | 2.29% | 4.42% |
| 2026-10-21 | 1.0108 | 0.00 | 0.85 | 1.20 | 3.10% | 2.93% | 2.29% | 4.43% |
| 2026-10-20 | 1.0108 | 3.96 | 0.99 | 1.20 | 3.61% | 3.07% | 2.29% | 4.48% |
| 2026-10-19 | 1.0104 | 0.00 | 0.42 | 0.92 | 1.55% | 2.47% | 2.10% | 4.36% |
| 2026-10-16 | 1.0104 | 0.99 | 1.41 | 0.92 | 5.17% | 2.94% | 3.62% | 4.52% |
| 2026-10-15 | 1.0103 | 0.99 | 1.41 | 0.85 | 5.17% | 2.89% | 3.74% | 4.53% |
| 2026-10-14 | 1.0102 | 0.99 | 1.56 | 0.78 | 2.84% | 2.84% | 3.62% | 4.54% |
| 2026-10-13 | 1.0101 | 0.00 | 1.42 | 0.71 | 2.78% | 2.58% | 3.28% | 4.55% |
| 2026-10-12 | 1.0101 | 5.94 | 1.42 | 0.78 | 3.01% | 2.84% | 3.39% | 4.61% |
| 2026-10-10 | 1.0095 | 0.99 | 0.57 | 0.35 | 1.45% | 1.13% | 2.90% | 4.45% |
| 2026-10-09 | 1.0094 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 1.21% | 0.96% | 2.78% | 4.46% |
| 2026-10-08 | 1.0093 | 1.98 | 0.28 | 0.21 | 0.90% | 0.78% | 2.66% | 4.47% |
| 2026-09-30 | 1.0091 | 0.00 | 0.14 | 1.20 | 0.52% | 4.40% | 3.63% | 4.88% |