1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-pQJ2hT-ZXdN8G
有效期2026-11-07
可用次数：100
半年鑫最短持有期88号A
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业绩比较基准：中国人民银行公布的人民币一年期定期存款基准利率(税后)*40.00%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*60.00%
确认规则： ·
更新于 2026-11-03 03:29
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0061当次万收
0.007日均万收
0.7114日均万收
0.857日年化
2.59%1月年化
2.79%3月年化
3.98%成立来年化
3.98%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 22.89 · 日均万收 1.00 · 挂0 4 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0061 | 0.00 | 0.71 | 0.85 | 2.59% | 3.11% | 2.79% | 3.98% |
| 2026-10-29 | 1.0061 | 1.99 | 0.85 | 0.85 | 3.11% | 3.11% | 2.91% | 4.05% |
| 2026-10-28 | 1.0059 | 0.99 | 0.57 | 0.85 | 2.07% | 3.11% | 2.79% | 3.99% |
| 2026-10-27 | 1.0058 | 0.99 | 0.71 | 0.85 | 2.59% | 3.11% | 2.54% | 3.99% |
| 2026-10-26 | 1.0057 | 0.99 | 0.71 | 0.92 | 2.59% | 3.37% | 2.50% | 4.00% |
| 2026-10-23 | 1.0056 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 3.63% | 3.89% | 3.15% | 4.17% |
| 2026-10-22 | 1.0055 | 0.00 | 0.85 | 1.21 | 3.11% | 4.42% | 3.28% | 4.18% |
| 2026-10-21 | 1.0055 | 1.99 | 1.14 | 1.21 | 4.15% | 2.94% | 3.76% | 4.27% |
| 2026-10-20 | 1.0053 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 3.63% | 2.73% | 3.64% | 4.21% |
| 2026-10-19 | 1.0052 | 2.99 | 1.14 | 1.00 | 4.15% | 2.68% | 3.88% | 4.22% |
| 2026-10-16 | 1.0049 | 0.00 | 1.14 | 0.78 | 4.15% | 2.50% | 4.13% | 4.26% |
| 2026-10-15 | 1.0049 | 1.99 | 1.56 | 0.78 | 5.71% | 2.67% | 4.37% | 4.36% |
| 2026-10-14 | 1.0047 | 1.00 | 1.28 | 0.64 | 2.34% | 2.34% | 4.38% | 4.29% |
| 2026-10-13 | 1.0046 | 1.99 | 1.14 | 0.64 | 2.24% | 2.34% | 4.10% | 4.31% |
| 2026-10-12 | 1.0044 | 1.99 | 0.85 | 0.57 | 1.82% | 2.08% | 4.00% | 4.23% |
| 2026-10-10 | 1.0042 | 1.00 | 0.57 | 0.50 | 1.45% | 1.59% | 3.89% | 4.26% |
| 2026-10-09 | 1.0041 | 2.99 | 0.43 | 0.43 | 1.21% | 1.45% | 3.89% | 4.28% |
| 2026-10-08 | 1.0038 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 0.78% | 4.14% | 4.08% |