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鑫享利日申年赎1号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*60.00%+中国人民银行公布的人民币一年期定期存款基准利率(税后)*40.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0464当次万收
2.877日均万收
-0.1414日均万收
0.077日年化
-0.50%1月年化
-0.46%3月年化
1.63%成立来年化
1.98%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -3.82 · 日均万收 -0.13 · 挂0 6 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0464 | 2.87 | -0.14 | 0.07 | -0.50% | 0.25% | -0.46% | 1.98% |
| 2026-10-28 | 1.0461 | -3.82 | -0.68 | -0.14 | -2.49% | -0.50% | 0.12% | 1.97% |
| 2026-10-27 | 1.0465 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.50% | 0.75% | 0.11% | 1.99% |
| 2026-10-26 | 1.0465 | 3.82 | 0.41 | 0.20 | 1.50% | 0.75% | 0.11% | 1.99% |
| 2026-10-23 | 1.0461 | -3.82 | 0.14 | 0.00 | 0.50% | 0.00% | 0.47% | 1.98% |
| 2026-10-22 | 1.0465 | -0.96 | 0.27 | 0.27 | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 2.00% |
| 2026-10-21 | 1.0466 | 1.91 | 0.41 | 0.34 | 1.50% | 0.83% | 1.75% | 2.01% |
| 2026-10-20 | 1.0464 | 1.91 | 0.27 | 0.20 | 1.00% | 0.52% | 1.51% | 2.00% |
| 2026-10-19 | 1.0462 | 1.91 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.18% | 1.58% | 2.00% |
| 2026-10-16 | 1.0460 | -2.87 | -0.14 | -0.07 | -0.50% | -0.22% | 1.86% | 2.00% |
| 2026-10-15 | 1.0463 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 1.00% | 0.47% | 2.45% | 2.01% |
| 2026-10-14 | 1.0463 | 0.96 | 0.27 | 0.14 | 0.50% | 0.50% | 2.68% | 2.01% |
| 2026-10-13 | 1.0462 | 0.00 | 0.14 | -0.41 | 0.27% | -1.49% | 2.29% | 2.01% |
| 2026-10-12 | 1.0462 | 0.96 | 0.14 | 0.14 | 0.29% | 0.50% | 2.37% | 2.01% |
| 2026-10-10 | 1.0461 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00% | -0.65% | 2.10% | 2.02% |
| 2026-10-09 | 1.0461 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00% | -0.70% | 2.10% | 2.02% |
| 2026-10-08 | 1.0461 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00% | -0.75% | 2.10% | 2.02% |
| 2026-09-30 | 1.0461 | -6.69 | 0.55 | 1.16 | 1.99% | 4.24% | 3.07% | 2.04% |