1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-pQJ2hT-ZXdN8G
有效期2026-11-07
可用次数：100
月月鑫稳利121号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*70.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*30.00%
确认规则： ·
更新于 2026-11-04 03:55
最新业绩（2026-11-02）
最新净值
1.0033当次万收
-4.987日均万收
-1.4214日均万收
-0.647日年化
-5.19%1月年化
-1.10%3月年化
-0.12%成立来年化
0.77%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-11-02 · 记录 19 条 · 总万收 -9.96 · 日均万收 -0.38 · 挂0 8 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1.0033 | -4.98 | -1.42 | -0.64 | -5.19% | -2.34% | -1.10% | 0.77% |
| 2026-10-30 | 1.0038 | -4.98 | -0.57 | -0.28 | -2.08% | -1.04% | -0.61% | 0.90% |
| 2026-10-29 | 1.0043 | 1.99 | 0.14 | -0.07 | 0.52% | -0.26% | 0.00% | 1.03% |
| 2026-10-28 | 1.0041 | -1.99 | -0.14 | -0.28 | -0.52% | -1.04% | -0.36% | 0.98% |
| 2026-10-27 | 1.0043 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00% | -0.52% | -0.22% | 1.04% |
| 2026-10-26 | 1.0043 | 1.00 | 0.14 | -0.14 | 0.52% | -0.52% | -0.23% | 1.05% |
| 2026-10-23 | 1.0042 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00% | -0.52% | -0.24% | 1.04% |
| 2026-10-22 | 1.0042 | 0.00 | -0.28 | -0.14 | -1.04% | -0.52% | -0.24% | 1.05% |
| 2026-10-21 | 1.0042 | -1.00 | -0.43 | -0.07 | -1.56% | -0.17% | -0.12% | 1.06% |
| 2026-10-20 | 1.0043 | 1.00 | -0.28 | 0.00 | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
| 2026-10-19 | 1.0042 | 0.00 | -0.43 | -0.07 | -1.56% | -0.19% | -0.12% | 1.07% |
| 2026-10-16 | 1.0042 | -1.99 | -0.28 | -0.07 | -1.04% | -0.23% | -0.12% | 1.09% |
| 2026-10-15 | 1.0044 | -1.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 1.16% |
| 2026-10-14 | 1.0045 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 0.36% | 1.19% |
| 2026-10-13 | 1.0045 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.56% | 0.52% | 0.23% | 1.20% |
| 2026-10-12 | 1.0045 | 1.00 | 0.28 | 0.07 | 0.61% | 0.26% | 0.23% | 1.21% |
| 2026-10-10 | 1.0044 | 0.00 | 0.14 | -0.07 | 0.36% | -0.23% | 0.12% | 1.20% |
| 2026-10-09 | 1.0044 | 0.00 | 0.14 | -0.07 | 0.40% | -0.24% | 0.12% | 1.21% |
| 2026-10-08 | 1.0044 | 1.00 | 0.14 | -0.07 | 0.45% | -0.26% | 0.12% | 1.22% |