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半年鑫最短持有期57号-绿色金融主题优享
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业绩比较基准：中债-中国绿色债券指数财富(1年以下)指数收益率*80%+中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后）*20%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0323当次万收
7.767日均万收
3.1914日均万收
2.297日年化
11.64%1月年化
5.45%3月年化
3.61%成立来年化
2.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 44.68 · 日均万收 1.49 · 挂0 5 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0323 | 7.76 | 3.19 | 2.29 | 11.64% | 8.36% | 5.45% | 2.54% |
| 2026-10-28 | 1.0315 | 0.97 | 2.22 | 1.80 | 8.10% | 6.59% | 4.50% | 2.48% |
| 2026-10-27 | 1.0314 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 7.59% | 7.61% | 4.09% | 2.48% |
| 2026-10-26 | 1.0314 | 12.62 | 2.77 | 2.22 | 10.13% | 8.11% | 4.22% | 2.49% |
| 2026-10-23 | 1.0301 | 0.97 | 0.97 | 1.39 | 3.55% | 5.07% | 3.55% | 2.40% |
| 2026-10-22 | 1.0300 | 0.97 | 1.39 | 1.39 | 5.07% | 5.07% | 3.55% | 2.40% |
| 2026-10-21 | 1.0299 | 0.00 | 1.39 | 1.53 | 5.07% | 3.72% | 3.79% | 2.39% |
| 2026-10-20 | 1.0299 | 4.86 | 2.08 | 1.53 | 7.61% | 3.91% | 3.91% | 2.40% |
| 2026-10-19 | 1.0294 | 0.00 | 1.67 | 1.18 | 6.09% | 3.18% | 3.44% | 2.36% |
| 2026-10-16 | 1.0294 | 3.89 | 1.81 | 1.18 | 6.59% | 3.77% | 3.91% | 2.38% |
| 2026-10-15 | 1.0290 | 0.97 | 1.39 | 0.90 | 5.07% | 3.08% | 3.68% | 2.35% |
| 2026-10-14 | 1.0289 | 4.86 | 1.67 | 0.83 | 3.04% | 3.04% | 3.80% | 2.35% |
| 2026-10-13 | 1.0284 | 1.95 | 0.97 | 0.49 | 1.91% | 1.78% | 3.11% | 2.31% |
| 2026-10-12 | 1.0282 | 0.97 | 0.69 | 0.35 | 1.48% | 1.27% | 2.98% | 2.30% |
| 2026-10-10 | 1.0281 | 0.00 | 0.56 | 0.35 | 1.42% | 1.11% | 2.97% | 2.30% |
| 2026-10-09 | 1.0281 | 0.97 | 0.56 | 0.35 | 1.58% | 1.18% | 2.97% | 2.31% |
| 2026-10-08 | 1.0280 | 2.92 | 0.42 | 0.28 | 1.33% | 1.01% | 2.97% | 2.31% |
| 2026-09-30 | 1.0277 | 0.00 | 0.83 | 1.11 | 3.05% | 4.07% | 3.09% | 2.32% |