1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-n8QAkf-9zzexa
有效期2026-11-07
可用次数：100
半年鑫110号A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的人民币6个月定期存款基准利率（税后）*50.00%
确认规则： ·
更新于 2026-11-03 03:29
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0012当次万收
1.007日均万收
1.5714日均万收
0.867日年化
5.74%1月年化
4.87%3月年化
4.87%成立来年化
4.87%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-30 · 记录 8 条 · 总万收 12.00 · 日均万收 1.20 · 挂0 3 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0012 | 1.00 | 1.57 | 0.86 | 5.74% | 4.87% | 4.87% | 4.87% |
| 2026-10-29 | 1.0011 | 2.00 | 1.43 | 0.79 | 5.21% | 5.02% | 5.02% | 5.02% |
| 2026-10-28 | 1.0009 | 1.00 | 1.29 | 0.64 | 4.69% | 4.69% | 4.69% | 4.69% |
| 2026-10-27 | 1.0008 | 7.00 | 1.14 | 0.57 | 4.87% | 4.87% | 4.87% | 4.87% |
| 2026-10-26 | 1.0001 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| 2026-10-23 | 1.0001 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-10-22 | 1.0001 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
| 2026-10-21 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |