1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
益恒利之三个月最短持有期3号A
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业绩比较基准：中债-新综合总财富(1年以下)指数收益率*92%+沪深300指数收益率*3%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0245当次万收
3.917日均万收
-0.4214日均万收
-0.637日年化
-1.53%1月年化
-1.30%3月年化
0.52%成立来年化
2.44%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -10.72 · 日均万收 -0.36 · 挂0 2 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0245 | 3.91 | -0.42 | -0.63 | -1.53% | -2.29% | -1.30% | 2.44% |
| 2026-10-28 | 1.0241 | -4.88 | -1.25 | -1.18 | -4.58% | -4.32% | -2.73% | 2.41% |
| 2026-10-27 | 1.0246 | 0.00 | -0.28 | -0.63 | -1.02% | -2.29% | -2.48% | 2.47% |
| 2026-10-26 | 1.0246 | 4.88 | -0.28 | -0.97 | -1.02% | -3.56% | -2.55% | 2.47% |
| 2026-10-23 | 1.0241 | -6.83 | -0.56 | -1.11 | -2.04% | -4.07% | -3.32% | 2.44% |
| 2026-10-22 | 1.0248 | -1.95 | -0.84 | -0.90 | -3.05% | -3.30% | -2.49% | 2.52% |
| 2026-10-21 | 1.0250 | 1.95 | -1.11 | -0.63 | -4.07% | -1.52% | -1.78% | 2.55% |
| 2026-10-20 | 1.0248 | 0.00 | -0.97 | -0.77 | -3.56% | -1.96% | -2.01% | 2.54% |
| 2026-10-19 | 1.0248 | 2.93 | -1.67 | -0.77 | -6.10% | -2.06% | -1.61% | 2.54% |
| 2026-10-16 | 1.0245 | -8.78 | -1.67 | -0.97 | -6.10% | -3.11% | -1.66% | 2.53% |
| 2026-10-15 | 1.0254 | -3.90 | -0.97 | -0.35 | -3.56% | -1.19% | -0.83% | 2.63% |
| 2026-10-14 | 1.0258 | 2.93 | -0.14 | -0.07 | -0.25% | -0.25% | -0.24% | 2.68% |
| 2026-10-13 | 1.0255 | -4.87 | -0.56 | -0.07 | -1.09% | -0.25% | -1.22% | 2.66% |
| 2026-10-12 | 1.0260 | 0.97 | 0.14 | -0.28 | 0.30% | -1.02% | -0.69% | 2.72% |
| 2026-10-10 | 1.0259 | 1.95 | 0.00 | -0.70 | 0.00% | -2.22% | -1.18% | 2.72% |
| 2026-10-09 | 1.0257 | -3.90 | -0.28 | -0.83 | -0.79% | -2.84% | -1.30% | 2.71% |
| 2026-10-08 | 1.0261 | 1.95 | 0.28 | -0.56 | 0.89% | -2.03% | -0.59% | 2.76% |
| 2026-09-30 | 1.0259 | 2.93 | -1.39 | 0.00 | -5.08% | 0.00% | -0.47% | 2.81% |