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益恒利封闭式16号（石家庄分行邀新专属）
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业绩比较基准：2.60000%~2.70000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.009876当次万收
19.687日均万收
2.8114日均万收
1.557日年化
10.26%1月年化
1.22%3月年化
3.01%成立来年化
2.45%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-27 · 记录 4 条 · 总万收 11.69 · 日均万收 0.58 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.009876 | 19.68 | 2.81 | 1.55 | 10.26% | 5.67% | 1.22% | 2.45% |
| 2026-10-20 | 1.007892 | 2.07 | 0.30 | -0.57 | 1.08% | -1.04% | 1.27% | 2.06% |
| 2026-10-13 | 1.007683 | 2.76 | -1.44 | -0.72 | -1.75% | -1.75% | 0.50% | 2.11% |
| 2026-10-08 | 1.007405 | -12.83 | -1.83 | -0.92 | -2.93% | -2.93% | 0.25% | 2.11% |