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双周鑫稳利111号A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*60.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*40.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0090当次万收
8.937日均万收
3.6914日均万收
1.997日年化
13.47%1月年化
3.87%3月年化
4.21%成立来年化
4.21%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 31.79 · 日均万收 1.06 · 挂0 8 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0090 | 8.93 | 3.69 | 1.99 | 13.47% | 7.26% | 3.87% | 4.21% |
| 2026-10-28 | 1.0081 | -0.99 | 2.56 | 1.42 | 9.33% | 5.18% | 2.90% | 3.84% |
| 2026-10-27 | 1.0082 | 0.00 | 2.70 | 1.49 | 9.85% | 5.44% | 2.86% | 3.94% |
| 2026-10-26 | 1.0082 | 17.89 | 2.84 | 1.49 | 10.36% | 5.44% | 2.95% | 3.99% |
| 2026-10-23 | 1.0064 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 1.04% | 2.06% | 3.24% |
| 2026-10-22 | 1.0064 | 0.99 | 0.28 | 0.35 | 1.04% | 1.30% | 2.18% | 3.29% |
| 2026-10-21 | 1.0063 | 0.00 | 0.28 | 0.43 | 1.04% | 1.04% | 2.79% | 3.28% |
| 2026-10-20 | 1.0063 | 0.99 | 0.28 | 0.43 | 1.04% | 1.09% | 3.03% | 3.33% |
| 2026-10-19 | 1.0062 | 0.00 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 0.96% | 3.29% | 3.33% |
| 2026-10-16 | 1.0062 | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.13% | 4.25% | 3.48% |
| 2026-10-15 | 1.0062 | 0.99 | 0.43 | 0.36 | 1.56% | 1.21% | 4.49% | 3.54% |
| 2026-10-14 | 1.0061 | 0.00 | 0.57 | 0.28 | 1.04% | 1.04% | 4.73% | 3.53% |
| 2026-10-13 | 1.0061 | 0.00 | 0.57 | 0.21 | 1.12% | 0.78% | 4.55% | 3.59% |
| 2026-10-12 | 1.0061 | 0.99 | 0.57 | 0.28 | 1.21% | 1.04% | 4.70% | 3.65% |
| 2026-10-10 | 1.0060 | 0.00 | 0.43 | 0.28 | 1.09% | 0.91% | 4.74% | 3.71% |
| 2026-10-09 | 1.0060 | 0.99 | 0.43 | 0.28 | 1.21% | 0.97% | 4.74% | 3.78% |
| 2026-10-08 | 1.0059 | 1.99 | 0.28 | 0.21 | 0.91% | 0.78% | 4.61% | 3.78% |
| 2026-09-30 | 1.0057 | -0.99 | 1.42 | 2.13 | 5.19% | 7.80% | 5.08% | 4.25% |