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天添鑫5号（交享版）12期A
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业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*50.00%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0449当次万收
9.587日均万收
5.3514日均万收
4.127日年化
19.53%1月年化
7.50%3月年化
3.17%成立来年化
2.31%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 57.63 · 日均万收 4.12 · 挂0 3 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0449 | 9.58 | 5.35 | 4.12 | 19.53% | 15.06% | 7.50% | 2.31% |
| 2026-10-28 | 1.0439 | 0.00 | 3.98 | 3.43 | 14.53% | 12.55% | 6.21% | 2.26% |
| 2026-10-27 | 1.0439 | 3.83 | 4.12 | 3.50 | 15.03% | 12.80% | 5.64% | 2.27% |
| 2026-10-26 | 1.0435 | 24.02 | 4.12 | 3.23 | 15.03% | 11.80% | 5.38% | 2.25% |
| 2026-10-23 | 1.0410 | 0.00 | 0.82 | 1.58 | 3.01% | 5.77% | 2.93% | 2.13% |
| 2026-10-22 | 1.0410 | 0.00 | 2.89 | 1.58 | 10.54% | 5.77% | 2.93% | 2.13% |
| 2026-10-21 | 1.0410 | 0.96 | 2.89 | 1.65 | 10.54% | 4.02% | 2.93% | 2.13% |
| 2026-10-20 | 1.0409 | 3.84 | 2.89 | 1.58 | 10.54% | 4.04% | 2.81% | 2.13% |
| 2026-10-19 | 1.0405 | 0.96 | 2.34 | 1.31 | 8.53% | 3.51% | 2.38% | 2.11% |
| 2026-10-16 | 1.0404 | 14.44 | 2.34 | 1.24 | 8.53% | 3.95% | 2.46% | 2.12% |