天添鑫5号（交享版）12期A

1.额度监控暂不可用 2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG 有效期2026-11-07 可用次数：100

浦银理财浦银理财（直销/代销未披露，一般可在浦发银行 App 购买） R22024-11-19成立销售代码 2501240091

业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*50.00%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*50.00%
确认规则： · 更新于 2026-10-30 23:31

最新净值

1.0449

当次万收

9.58

7日均万收

5.35

14日均万收

4.12

7日年化

19.53%

1月年化

7.50%

3月年化

3.17%

成立来年化

2.31%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（近30自然日）

开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 61.48 · 日均万收 2.05 · 挂0 7 次 · 为负 0 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-29	1.0449	9.58	5.35	4.12	19.53%	15.06%	7.50%	2.31%
2026-10-28	1.0439	0.00	3.98	3.43	14.53%	12.55%	6.21%	2.26%
2026-10-27	1.0439	3.83	4.12	3.50	15.03%	12.80%	5.64%	2.27%
2026-10-26	1.0435	24.02	4.12	3.23	15.03%	11.80%	5.38%	2.25%
2026-10-23	1.0410	0.00	0.82	1.58	3.01%	5.77%	2.93%	2.13%
2026-10-22	1.0410	0.00	2.89	1.58	10.54%	5.77%	2.93%	2.13%
2026-10-21	1.0410	0.96	2.89	1.65	10.54%	4.02%	2.93%	2.13%
2026-10-20	1.0409	3.84	2.89	1.58	10.54%	4.04%	2.81%	2.13%
2026-10-19	1.0405	0.96	2.34	1.31	8.53%	3.51%	2.38%	2.11%
2026-10-16	1.0404	14.44	2.34	1.24	8.53%	3.95%	2.46%	2.12%
2026-10-15	1.0389	0.00	0.28	0.21	1.00%	0.70%	0.70%	2.04%
2026-10-14	1.0389	0.96	0.41	0.21	0.75%	0.75%	0.82%	2.05%
2026-10-13	1.0388	0.00	0.28	0.21	0.54%	0.75%	0.66%	2.04%
2026-10-12	1.0388	0.00	0.28	0.14	0.59%	0.50%	0.68%	2.05%
2026-10-10	1.0388	0.96	0.28	0.14	0.70%	0.44%	0.82%	2.05%
2026-10-09	1.0387	0.00	0.14	0.07	0.39%	0.23%	0.70%	2.05%
2026-10-08	1.0387	0.96	0.14	0.07	0.44%	0.25%	0.70%	2.05%
2026-09-30	1.0386	0.96	0.14	0.21	0.50%	0.75%	0.85%	2.07%