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浦享添益固收增强型打新增强策略（六个月持有期10号）公司专属
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业绩比较基准：中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中国人民银行公布的同期7天通知存款利率*5%
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0113当次万收
-6.927日均万收
-2.1214日均万收
-1.347日年化
-7.72%1月年化
-2.28%3月年化
0.88%成立来年化
1.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -18.76 · 日均万收 -0.63 · 挂0 4 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0113 | -6.92 | -2.12 | -1.34 | -7.72% | -4.89% | -2.28% | 1.55% |
| 2026-10-28 | 1.0120 | 2.97 | -1.69 | -0.99 | -6.18% | -3.60% | -1.32% | 1.65% |
| 2026-10-27 | 1.0117 | -11.85 | -2.26 | -1.20 | -8.23% | -4.37% | -1.64% | 1.62% |
| 2026-10-26 | 1.0129 | -2.96 | -0.28 | -0.35 | -1.03% | -1.29% | -0.34% | 1.79% |
| 2026-10-23 | 1.0132 | 3.95 | 0.14 | -0.07 | 0.51% | -0.26% | 0.00% | 1.85% |
| 2026-10-22 | 1.0128 | -3.95 | -0.56 | -0.28 | -2.06% | -1.03% | -0.48% | 1.80% |
| 2026-10-21 | 1.0132 | -0.99 | -0.28 | 0.07 | -1.03% | 0.17% | 0.12% | 1.87% |
| 2026-10-20 | 1.0133 | 1.97 | -0.14 | 0.14 | -0.51% | 0.36% | 0.36% | 1.89% |
| 2026-10-19 | 1.0131 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -1.54% | 0.00% | 0.23% | 1.87% |
| 2026-10-16 | 1.0131 | -0.99 | -0.28 | 0.00 | -1.03% | 0.00% | 0.48% | 1.89% |
| 2026-10-15 | 1.0132 | -1.97 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.24% | 0.84% | 1.91% |
| 2026-10-14 | 1.0134 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | 0.77% | 0.77% | 1.08% | 1.95% |
| 2026-10-13 | 1.0134 | 0.00 | 0.42 | 0.14 | 0.83% | 0.51% | 1.13% | 1.96% |
| 2026-10-12 | 1.0134 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | 0.90% | 0.77% | 1.16% | 1.96% |
| 2026-10-10 | 1.0134 | 0.99 | 0.42 | 0.14 | 1.08% | 0.45% | 1.08% | 1.98% |
| 2026-10-09 | 1.0133 | 0.99 | 0.28 | 0.07 | 0.80% | 0.24% | 0.96% | 1.97% |
| 2026-10-08 | 1.0132 | 0.99 | 0.14 | 0.00 | 0.45% | 0.00% | 0.96% | 1.97% |
| 2026-09-30 | 1.0131 | -0.99 | -0.14 | 0.28 | -0.51% | 1.03% | 1.44% | 2.02% |