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益恒利封闭式16号（福州分行专属）
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业绩比较基准：2.30000%~2.40000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.008657当次万收
19.117日均万收
2.7314日均万收
1.477日年化
9.97%1月年化
0.93%3月年化
2.71%成立来年化
2.15%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-27 · 记录 4 条 · 总万收 8.97 · 日均万收 0.45 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.008657 | 19.11 | 2.73 | 1.47 | 9.97% | 5.37% | 0.93% | 2.15% |
| 2026-10-20 | 1.006733 | 1.49 | 0.21 | -0.72 | 0.78% | -1.32% | 0.97% | 1.76% |
| 2026-10-13 | 1.006583 | 2.36 | -1.66 | -0.83 | -2.02% | -2.02% | 0.20% | 1.81% |
| 2026-10-08 | 1.006346 | -13.98 | -2.00 | -1.00 | -3.19% | -3.19% | -0.05% | 1.81% |