1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
益和双利之一年最短持有期8号（固收增强现金流策略）
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：自由现金流指数收益率 * 5.00% + 中债-新综合总财富(1年以下)指数收益率 * 95.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0081当次万收
3.977日均万收
-0.4214日均万收
-0.147日年化
-1.55%1月年化
-1.69%3月年化
1.53%成立来年化
1.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -13.87 · 日均万收 -0.46 · 挂0 2 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0081 | 3.97 | -0.42 | -0.14 | -1.55% | -0.52% | -1.69% | 1.69% |
| 2026-10-28 | 1.0077 | -4.96 | -1.13 | -0.50 | -4.14% | -1.81% | -0.84% | 1.62% |
| 2026-10-27 | 1.0082 | -0.99 | -0.14 | -0.07 | -0.52% | -0.26% | -0.88% | 1.73% |
| 2026-10-26 | 1.0083 | 4.96 | 0.28 | -0.07 | 1.03% | -0.26% | -0.79% | 1.76% |
| 2026-10-23 | 1.0078 | -5.95 | -0.28 | -0.35 | -1.03% | -1.29% | -0.36% | 1.68% |
| 2026-10-22 | 1.0084 | -0.99 | 0.14 | 0.07 | 0.52% | 0.26% | 0.48% | 1.82% |
| 2026-10-21 | 1.0085 | 1.98 | 0.14 | 0.07 | 0.52% | 0.17% | 1.21% | 1.86% |
| 2026-10-20 | 1.0083 | 1.98 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.18% | 1.21% | 1.82% |
| 2026-10-19 | 1.0081 | 0.99 | -0.42 | -0.21 | -1.55% | -0.57% | 1.17% | 1.79% |
| 2026-10-16 | 1.0080 | -2.98 | -0.43 | -0.28 | -1.55% | -0.90% | 1.81% | 1.80% |
| 2026-10-15 | 1.0083 | -0.99 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.24% | 2.42% | 1.88% |
| 2026-10-14 | 1.0084 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78% | 1.92% |
| 2026-10-13 | 1.0083 | -0.99 | -0.14 | -0.85 | -0.28% | -3.10% | 2.38% | 1.91% |
| 2026-10-12 | 1.0084 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57% | 1.94% |
| 2026-10-10 | 1.0083 | 0.00 | -0.14 | -0.49 | -0.36% | -1.58% | 2.18% | 1.94% |
| 2026-10-09 | 1.0083 | 0.00 | -0.14 | -0.49 | -0.40% | -1.69% | 2.05% | 1.95% |
| 2026-10-08 | 1.0083 | -0.99 | -0.14 | -0.49 | -0.45% | -1.81% | 2.05% | 1.97% |
| 2026-09-30 | 1.0084 | -10.90 | 0.43 | 1.35 | 1.55% | 4.92% | 3.19% | 2.10% |