甄合封闭式68号（兴普惠）
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更新于 2026-10-28 22:41
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.041110当日万收
18.777日均万收
2.6814日均万收
2.757日年化
9.78%1月年化
6.39%3月年化
7.26%成立来年化
6.73%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 61.13 · 日均万收 2.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.041110 | 18.77 | 2.68 | 2.75 | 9.78% | 10.03% | 6.39% | 6.73% |
| 2026-10-19 | 1.039160 | 19.67 | 2.81 | 2.03 | 10.26% | 5.47% | 7.41% | 6.62% |
| 2026-10-12 | 1.037120 | 4.53 | 1.25 | 0.97 | 2.67% | 3.52% | 6.82% | 6.48% |
| 2026-10-08 | 1.036650 | 4.25 | 0.61 | 1.30 | 1.94% | 3.90% | 7.16% | 6.53% |
| 2026-09-30 | 1.036210 | 4.73 | 1.99 | 3.03 | 5.64% | 9.68% | 8.61% | 6.71% |
| 2026-09-28 | 1.035720 | 9.18 | 1.31 | 2.69 | 4.79% | 9.83% | 7.75% | 6.69% |