甄合封闭式84号
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更新于 2026-10-28 22:41
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.018350当日万收
14.267日均万收
2.0414日均万收
1.697日年化
7.44%1月年化
3.95%3月年化
3.79%成立来年化
3.10%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 37.80 · 日均万收 1.30 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.018350 | 14.26 | 2.04 | 1.69 | 7.44% | 6.16% | 3.95% | 3.10% |
| 2026-10-19 | 1.016900 | 9.35 | 1.34 | 1.31 | 4.88% | 3.52% | 3.23% | 2.95% |
| 2026-10-12 | 1.015950 | 4.63 | 1.28 | 0.70 | 2.73% | 2.54% | 3.13% | 2.88% |
| 2026-10-08 | 1.015480 | 4.33 | 0.62 | 0.68 | 1.98% | 2.05% | 2.99% | 2.85% |
| 2026-09-30 | 1.015040 | 0.79 | 0.75 | 0.90 | 2.12% | 2.88% | 3.82% | 2.89% |
| 2026-09-28 | 1.014960 | 4.44 | 0.63 | 0.85 | 2.31% | 3.09% | 3.66% | 2.90% |