甄合12M封闭式234号
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:41
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.009410当日万收
7.837日均万收
1.1214日均万收
1.057日年化
4.08%1月年化
3.17%3月年化
3.16%成立来年化
3.09%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 30.37 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.009410 | 7.83 | 1.12 | 1.05 | 4.08% | 3.83% | 3.17% | 3.09% |
| 2026-10-19 | 1.008620 | 6.85 | 0.98 | 1.13 | 3.57% | 3.05% | 3.02% | 3.03% |
| 2026-10-12 | 1.007930 | 3.77 | 1.29 | 0.73 | 2.75% | 2.67% | 2.92% | 2.98% |
| 2026-10-08 | 1.007550 | 5.26 | 0.75 | 0.85 | 2.40% | 2.56% | 2.85% | 2.96% |
| 2026-09-30 | 1.007020 | 1.19 | 0.95 | 0.93 | 2.70% | 2.97% | 3.08% | 3.01% |
| 2026-09-28 | 1.006900 | 5.47 | 0.78 | 0.84 | 2.85% | 3.08% | 3.13% | 3.03% |