甄合多策略封闭式海纳财富262号-威银专属
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更新于 2026-10-28 22:41
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014890当日万收
21.827日均万收
3.1214日均万收
2.847日年化
11.38%1月年化
19.41%3月年化
19.41%成立来年化
15.98%数据概览（全部）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 148.18 · 日均万收 5.11 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014890 | 21.82 | 3.12 | 2.84 | 11.38% | 10.39% | 19.41% | 15.98% |
| 2026-10-19 | 1.012680 | 18.00 | 2.57 | 3.61 | 9.39% | 9.72% | 22.04% | 17.14% |
| 2026-10-12 | 1.010860 | 31.36 | 4.65 | 2.31 | 9.90% | 8.44% | 28.31% | 19.82% |
| 2026-10-08 | 1.007700 | 1.19 | 0.17 | 5.50 | 0.54% | 28.11% | 28.11% | 17.57% |
| 2026-09-30 | 1.007580 | -0.20 | 10.83 | 5.41 | 138.33% | 138.33% | 138.33% | 34.58% |
| 2026-09-28 | 1.007600 | 76.00 | 10.86 | 5.43 | -- | -- | -- | 46.23% |