甄合多策略封闭式海纳财富263号-威银专属
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更新于 2026-10-28 22:41
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.015360当日万收
22.907日均万收
3.2714日均万收
2.997日年化
11.94%1月年化
20.02%3月年化
20.02%成立来年化
16.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 152.82 · 日均万收 5.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.015360 | 22.90 | 3.27 | 2.99 | 11.94% | 10.91% | 20.02% | 16.49% |
| 2026-10-19 | 1.013040 | 18.89 | 2.70 | 3.79 | 9.85% | 10.20% | 22.66% | 17.63% |
| 2026-10-12 | 1.011130 | 31.85 | 4.88 | 2.44 | 10.38% | 8.93% | 29.02% | 20.31% |
| 2026-10-08 | 1.007920 | 2.28 | 0.33 | 5.66 | 1.04% | 28.91% | 28.91% | 18.07% |
| 2026-09-30 | 1.007690 | 0.10 | 10.99 | 5.49 | 140.34% | 140.34% | 140.34% | 35.09% |
| 2026-09-28 | 1.007680 | 76.80 | 10.97 | 5.49 | -- | -- | -- | 46.72% |