甄合12M封闭式279号-日照银行专属A
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002380当日万收
7.697日均万收
1.1014日均万收
1.057日年化
4.01%1月年化
3.34%3月年化
3.34%成立来年化
3.22%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 14.68 · 日均万收 1.84 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002380 | 7.69 | 1.10 | 1.05 | 4.01% | 3.83% | 3.34% | 3.22% |
| 2026-10-19 | 1.001610 | 6.99 | 1.00 | 1.15 | 3.65% | 3.09% | 3.09% | 2.94% |