甄合12M封闭式279号-日照银行专属A
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002380当日万收
7.697日均万收
1.1014日均万收
1.057日年化
4.01%1月年化
3.34%3月年化
3.34%成立来年化
3.22%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 23.78 · 日均万收 0.88 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002380 | 7.69 | 1.10 | 1.05 | 4.01% | 3.83% | 3.34% | 3.22% |
| 2026-10-19 | 1.001610 | 6.99 | 1.00 | 1.15 | 3.65% | 3.09% | 3.09% | 2.94% |
| 2026-10-12 | 1.000910 | 4.60 | 1.30 | 0.65 | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 2.55% |
| 2026-10-08 | 1.000450 | 4.50 | 0.64 | 0.32 | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 1.83% |
| 2026-09-30 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00% |