甄合12M封闭式279号-日照银行专属B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002420当日万收
7.797日均万收
1.1114日均万收
1.067日年化
4.06%1月年化
3.40%3月年化
3.40%成立来年化
3.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 24.18 · 日均万收 0.90 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002420 | 7.79 | 1.11 | 1.06 | 4.06% | 3.88% | 3.40% | 3.27% |
| 2026-10-19 | 1.001640 | 7.09 | 1.01 | 1.17 | 3.70% | 3.15% | 3.15% | 2.99% |
| 2026-10-12 | 1.000930 | 4.70 | 1.33 | 0.66 | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.61% |
| 2026-10-08 | 1.000460 | 4.60 | 0.66 | 0.33 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 1.87% |
| 2026-09-30 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00% |