甄合封闭式416号增强型-哈行丁香花优选
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更新于 2026-10-28 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
0.990190当日万收
13.757日均万收
1.9614日均万收
1.097日年化
7.17%1月年化
0.14%3月年化
0.71%成立来年化
-2.58%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 1.33 · 日均万收 0.05 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0.990190 | 13.75 | 1.96 | 1.09 | 7.17% | 3.98% | 0.14% | -2.58% |
| 2026-10-19 | 0.988830 | 1.52 | 0.22 | -0.40 | 0.79% | -1.07% | 1.31% | -3.09% |
| 2026-10-12 | 0.988680 | -1.42 | -1.01 | -0.16 | -2.15% | -0.58% | 0.98% | -3.31% |
| 2026-10-08 | 0.988820 | -5.66 | -0.81 | -0.89 | -2.58% | -2.69% | 1.28% | -3.37% |
| 2026-09-30 | 0.989380 | 4.85 | -0.98 | 1.30 | -2.79% | 4.13% | -3.89% | -3.43% |
| 2026-09-28 | 0.988900 | -11.72 | -1.67 | 0.95 | -6.11% | 3.46% | 0.32% | -3.65% |